PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

4R Sistemas

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RGF - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/08/2016 - 2º Quadrimestre (Maio à Agosto)

Exercício:

2016

Página:

RGF - Anexo 2 (LRF, art. 55,, inciso I, alínea "b")

R$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA

SALDO EXERCÍCIO

CAMPO

SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016

Até o 1º

Quadrimestre

Até o 2º

Quadrimestre

Até o 3º

Quadrimestre

DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) = (2+3+6+7)

12.872.517,21

755.086,35

0,00

11.089.181,36

Dívida Mobiliária

0,00

Dívida Contratual = (4+5)

8.475.760,18

743.962,81

0,00

8.116.830,37

Interna

8.475.760,18

743.962,81

0,00

8.116.830,37

Externa

0,00

Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos

0,00

Outras Dívidas

4.396.757,03

11.123,54

0,00

2.972.350,99

DEDUÇÕES (II)¹ = (9+10+11)

7.283.485,93

18.210.944,69

0,00

19.963.916,05

Disponibilidade de Caixa Bruta

11.918.700,53

17.938.919,66

0,00

19.738.493,24

Demais Haveres Financeiros

261.218,78

272.204,54

0,00

228.413,58

(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)

4.896.433,38

179,51

0,00

2.990,77

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I-II)

5.589.031,28

-17.455.858,34

0,00

-8.874.734,69

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL

146.827.853,97

144.297.393,31

0,00

143.719.616,27

% da DC sobre a RCL (I/RCL)

8,77

0,52

0,00

7,72

% da DCL sobre a RCL (III/RCL)

3,81

-12,10

0,00

-6,18

173.156.871,97

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%

155.841.184,77

LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL

SALDO EXERCÍCIO

CAMPO

SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016

Até o 1º

Quadrimestre

Até o 2º

Quadrimestre

Até o 3º

Quadrimestre

DÍVIDA CONTRATUAL (IV) = (V+VI+VII+VIII)

8.475.760,18

743.962,81

0,00

8.116.830,37

DÍVIDA DE PPP (V)

0,00

PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI) = (20+21+24+25)

771.881,70

743.962,81

0,00

758.190,86

De Tributos

0,00

De Contribuições Sociais = (22+23)

771.881,70

743.962,81

0,00

758.190,86

Previdenciárias

771.881,70

743.962,81

0,00

758.190,86

Demais Contribuições Sociais

0,00

Do FGTS

0,00

Com Instituição Não Financeira

0,00

DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII) = (27+28)

0,00

Interna

0,00

Externa

0,00

DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)

7.703.878,48

0,00

7.358.639,51

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC

SALDO EXERCÍCIO

CAMPO

SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016

Até o 1º

Quadrimestre

Até o 2º

Quadrimestre

Até o 3º

Quadrimestre

PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000

0,00

PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000

0,00

INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA

DEPÓSITOS

189.058,92

183.385,88

0,00

190.128,03

RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

6.551.573,34

1.406.578,27

0,00

1.962.753,19

ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO

0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA

SALDO EXERCÍCIO

SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016

Até o 1º

Quadrimestre

CAMPO

Até o 2º

Quadrimestre

Até o 3º

Quadrimestre

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (37+38)

76.497.639,45

95.517.808,47

0,00

76.497.639,45

Passivo Atuarial

76.497.639,45

95.517.808,47

0,00

76.497.639,45

Outras Dívidas

0,00

DEDUÇÕES (X)² = (40+41+42-43)

94.484.044,01

112.147.250,44

0,00

104.700.171,00

Disponibilidade de Caixa Bruta

14.292,10

48.935,95

0,00

19.040,84

Investimentos

94.469.751,91

112.098.314,49

0,00

104.681.130,16

Demais Haveres Financeiros

0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

4R Sistemas

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RGF - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/08/2016 - 2º Quadrimestre (Maio à Agosto)

Exercício:

2016

Página:

RGF - Anexo 2 (LRF, art. 55,, inciso I, alínea "b")

R$ 1,00

(-) Restos a Pagar Processados

0,00

OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC

0,00

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX-X)

-17.986.404,56

-16.629.441,97

0,00

-28.202.531,55

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta mais os Demais Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado

nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira". Assim, quando o cálculo de DEDUÇÕES (II)¹ for negativo, colocar um "-" nessa linha.

² Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta mais os Demais Haveres Financeiros e os Investimentos for menor que Restos a Pagar Processados, os campos

de DEDUÇÕES (V)² deverão ser preenchidos com "-".

GILSON WAGNER FANTIN

Prefeito Municipal

RG 4.395.421-0

AUREA APARECIDA ALVES PINZE

Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento

1SP181267/O-0

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO

Sec. Mun. de Finanças

CRC TC 146673

RICARDO FERREIRA HIRAIDE

Controle Interno

CRC 1SP259125

TATIANY CRISTINA DOS SANTOS

Contadora

CRC 1MG109288/O-5 T

REGISTRO, 26 de Setembro de 2016.